康力电梯：2012年度1-6月份财务报告
康力电梯股份有限公司 2012 半年度财务报告
康力电梯股份有限公司
2012 年度 1-6 月份
财务报告
1
康力电梯股份有限公司 2012 半年度财务报告
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位：康力电梯股份有限公司单位：人民币元
资产注释期末余额年初余额
流动资产：
货币资金五、1901，166，421.361，056，602，803.09
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产--
应收票据五、28，279，355.405，640，872.00
应收账款五、3195，189，210.05167，257，574.08
预付款项五、4143，569，392.73125，484，995.06
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
应收利息--
应收股利--
其他应收款五、526，695，734.8519，216，320.76
买入返售金融资产--
存货五、6460，887，731.89531，985，235.99
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产--
流动资产合计1，735，787，846.281，906，187，800.98
非流动资产：
发放贷款及垫款--
可供出售金融资产--
持有至到期投资--
长期应收款--
长期股权投资--
投资性房地产--
固定资产五、7343，472，025.58338，031，780.87
在建工程五、875，599，461.2658，892，034.99
工程物资--
固定资产清理--
生产性生物资产--
油气资产--
无形资产五、9128，722，362.6590，538，779.69
开发支出--
商誉--
长期待摊费用五、10430，833.33523，333.33
递延所得税资产五、119，508，626.138，623，231.04
其他非流动资产--
非流动资产合计557，733，308.95496，609，159.92
资产总计2，293，521，155.232，402，796，960.90
公司法定代表人：王友林主管会计工作负责人：沈舟群会计机构负责人：周国良
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康力电梯股份有限公司 2012 半年度财务报告
合并资产负债表（续）
2012年6月30日
编制单位：康力电梯股份有限公司单位：人民币元
负债和股东权益注释期末余额年初余额
流动负债：
短期借款--
向中央银行借款--
吸收存款及同业存款--
拆入资金--
交易性金融负债--
应付票据五、13--
应付账款五、14272，044，677.57295，567，870.26
预收款项五、15435，087，507.76533，608，400.84
卖出回购金融资产款--
应付手续费及佣金--
应付职工薪酬五、1615，054，560.6323，277，357.20
应交税费五、1715，893，527.7020，605，851.31
应付利息--
应付股利3，654，000.00-
其他应付款五、1824，651，496.5314，952，945.25
应付分保账款--
保险合同准备金--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
一年内到期的非流动负债--
其他流动负债五、19-375，000.00
流动负债合计766，385，770.19888，387，424.86
非流动负债：
长期借款--
应付债券--
长期应付款--
专项应付款--
预计负债五、2011，872，039.7210，087，566.57
递延所得税负债--
其他非流动负债五、217，408，187.378，000，842.41
非流动负债合计19，280，227.0918，088，408.98
负债合计785，665，997.28906，475，833.84
股东权益：
股本五、22378，720，000.00252，480，000.00
资本公积五、23773，644，894.69891，816，458.02
减：库存股--
专项储备
盈余公积五、2430，256，822.0230，256，822.02
一般风险准备--
未分配利润五、25325，233，441.24321，767，847.02
外币报表折算差额--
归属于母公司所有者权益合计1，507，855，157.951，496，321，127.06
少数股东权益--
股东权益合计1，507，855，157.951，496，321，127.06
负债和股东权益总计2，293，521，155.232，402，796，960.90
公司法定代表人：王友林主管会计工作负责人：沈舟群会计机构负责人：周国良
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康力电梯股份有限公司 2012 半年度财务报告
合并利润表
2012年1-6月
编制单位：康力电梯股份有限公司单位：人民币元
项目注释本期金额上期金额
一、营业总收入819，339，199.39671，119，808.21
其中：营业收入五、26819，339，199.39671，119，808.21
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本726，542，019.25595，314，116.44
其中：营业成本五、26606，866，282.54501，699，706.78
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险合同准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
营业税金及附加五、273，238，125.462，390，408.17
销售费用五、2864，390，683.0048，639，122.72
管理费用五、2959，637，242.4645，757，625.01
财务费用五、30-10，771，431.04-7，337，758.26
资产减值损失五、313，181，116.834，165，012.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）--
投资收益（损失以“-”号填列）--
其中：对联营企业和合营企业的投资收益--
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）92，797，180.1475，805，691.77
加：营业外收入五、325，253，064.8912，573，953.88
减：营业外支出五、334，453，258.024，531，594.54
其中：非流动资产处置损失92，541.3974，297.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）93，596，987.0183，848，051.11
减：所得税费用五、3414，387，392.7914，012，411.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）79，209，594.2269，835，639.58
归属于母公司所有者的净利润79，209，594.2269，835，639.58
少数股东损益--
六、每股收益：
（一）基本每股收益五、350.20920.1937
（二）稀释每股收益0.20920.1937
七、其他综合收益--
八、综合收益总额79，209，594.2269，835，639.58
归属于母公司所有者的综合收益总额79，209，594.2269，835，639.58
归属于少数股东的综合收益总额--
公司法定代表人：王友林主管会计工作负责人：沈舟群会计机构负责人：周国良
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康力电梯股份有限公司 2012 半年度财务报告
合并现金流量表
2012年1-6月
编制单位：康力电梯股份有限公司单位：人民币元
项目注释本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金765，581，415.32718，443，137.97
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保险业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
处置交易性金融资产净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
收到的税费返还120，560.57242，257.93
收到其他与经营活动有关的现金五、36（1）19，176，636.1528，556，318.07
经营活动现金流入小计784，878，612.04747，241，713.97
购买商品、接受劳务支付的现金585，446，455.21609，415，815.61
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工以及为职工支付的现金74，272，669.6862，511，167.84
支付的各项税费49，516，662.7130，733，899.49
支付其他与经营活动有关的现金五、36（2）74，311，479.7654，006，392.19
经营活动现金流出小计783，547，267.36756，667，275.13
经营活动产生的现金流量净额1，331，344.68-9，425，561.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12，398.90122，575.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金五、36（3）1，273，000.00-
投资活动现金流入小计1，285，398.90122，575.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金85，866，781.66105，487，052.96
投资支付的现金--
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金五、36（4）-27，000.00
投资活动现金流出小计85，866，781.66105，514，052.96
投资活动产生的现金流量净额-84，581，382.76-105，391，477.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金72，090，000.0048，060，000.00
其中：子公司支付少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金现金流出小计72，090，000.0048，060，000.00
筹资活动产生的现金流量净额-72，090，000.00-48，060，000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3，656.35-28，609.57
五、现金及现金等价物净增加额-155，336，381.73-162，905，648.45
加：期初现金及现金等价物余额1，056，419，913.091，099，480，526.77
六、期末现金及现金等价物余额901，083，531.36936，574，878.32
公司法定代表人：王友林主管会计工作负责人：沈舟群会计机构负责人：周国良
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康力电梯股份有限公司 2012 半年度财务报告
合并所有者权益变动表
2012年1-6月
编制单位：康力电梯股份有限公司单位：人民币元
本期金额
项目归属于母公司所有者权益
少数股东权益所有者权益合计
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上期期末余额252，480，000.00891，816，458.02-30，256，822.02321，767，847.02-1，496，321，127.06
加：会计政策变更-
前期差错更正-
其他-
二、本期年初余额252，480，000.00891，816，458.02--30，256，822.02-321，767，847.02--1，496，321，127.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）126，240，000.00-118，171，563.33--3，465，594.22--11，534，030.89
（一）净利润79，209，594.22-79，209，594.22
（二）其他综合收益-
上述（一）和（二）小计----79，209，594.22--79，209，594.22
（三）所有者投入和减少资本-8，068，436.67-----8，068，436.67
1、所有者投入资本--
2、股份支付计入所有者权益的金额8，068，436.678，068，436.67
3、其他--
（四）利润分配-----75，744，000.00---75，744，000.00
1、提取盈余公积---
2、提取一般风险准备
3、对股东的分配-75，744，000.00--75，744，000.00
4、其他--
（五）所有者权益内部结转126，240，000.00-126，240，000.00------
1、资本公积转增股本126，240，000.00-126，240，000.00-
2、盈余公积转增股本-
3、盈余公积弥补亏损-
4、其他-
（六）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
四、本期期末余额378，720，000.00773，644，894.69-30，256，822.02325，233，441.24--1，507，855，157.95
公司法定代表人：王友林主管会计工作负责人：沈舟群会计机构负责人：周国良
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康力电梯股份有限公司 2012 半年度财务报告
合并所有者权益变动表（续）
2012年1-6月
编制单位：康力电梯股份有限公司单位：人民币元
上年金额
项目归属于母公司所有者权益
少数股东权益所有者权益合计
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上期期末余额160，200，000.00854，116，065.52--18，628，824.97-230，353，404.70--1，263，298，295.19
加：会计政策变更--
前期差错更正--
其他
二、本期年初余额160，200，000.00854，116，065.52-18，628，824.97230，353，404.70--1，263，298，295.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）92，280，000.0037，700，392.50-11，627，997.0591，414，442.32-0.00233，022，831.87
（一）净利润151，102，439.370.00151，102，439.37
（二）其他综合收益-
上述（一）和（二）小计----151，102，439.37-0.00151，102，439.37
（三）所有者投入和减少资本12，180，000.00117，800，392.50-----129，980，392.50
1、所有者投入资本12，180，000.00113，761，200.00125，941，200.00
2、股份支付计入所有者权益的金额-4，039，192.504，039，192.50
3、其他---
（四）利润分配---11，627，997.05-59，687，997.05---48，060，000.00
1、提取盈余公积11，627，997.05-11，627，997.05-
2、提取一般风险准备
3、对股东的分配-48，060，000.00-48，060，000.00
4、其他--
（五）所有者权益内部结转80，100，000.00-80，100，000.00------
1、资本公积转增股本80，100，000.00-80，100，000.00-
2、盈余公积转增股本-
3、盈余公积弥补亏损-
4、其他-
（六）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
四、本期期末余额252，480，000.00891，816，458.02-30，256，822.02321，767，847.02-0.001，496，321，127.06
公司法定代表人：王友林主管会计工作负责人：沈舟群会计机构负责人：周国良
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康力电梯股份有限公司 2012 半年度财务报告
资产负债表
2012年6月30日
编制单位：康力电梯股份有限公司单位：人民币元
资产注释期末余额年初余额
流动资产：
货币资金738，934，944.27818，210，096.84
交易性金融资产--
应收票据3，814，503.144，300，000.00
应收账款十一、1140，916，412.4784，560，380.11
预付款项103，324，089.8886，636，317.65
应收利息--
应收股利--
其他应收款十一、223，926，579.1713，104，053.19
存货366，554，948.67450，399，159.87
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产--
流动资产合计1，377，471，477.601，457，210，007.66
非流动资产：
可供出售金融资产--
持有至到期投资--
长期应收款--
长期股权投资十一、3447，200，000.00447，200，000.00
投资性房地产--
固定资产208，020，566.47213，104，336.92
在建工程6，702，681.562，820，338.46
工程物资--
固定资产清理--
生产性生物资产--
油气资产--
无形资产15，291，582.7414，457，665.46
开发支出--
商誉--
长期待摊费用430，833.33523，333.33
递延所得税资产8，071，455.026，795，851.29
其他非流动资产--
非流动资产合计685，717，119.12684，901，525.46
资产总计2，063，188，596.722，142，111，533.12
公司法定代表人：王友林主管会计工作负责人：沈舟群会计机构负责人：周国良
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康力电梯股份有限公司 2012 半年度财务报告
资产负债表（续）
2012年6月30日
编制单位：康力电梯股份有限公司单位：人民币元
负债和股东权益注释期末余额年初余额
流动负债：
短期借款--
交易性金融负债--
应付票据--
应付账款223，627，304.50206，510，674.47
预收款项427，526，790.21519，767，669.34
应付职工薪酬9，510，745.3914，838，536.19
应交税费16，018，400.7318，978，084.70
应付利息--
应付股利3，654，000.00-
其他应付款27，788，760.4722，432，406.51
一年内到期的非流动负债--
其他流动负债-375，000.00
流动负债合计708，126，001.30782，902，371.21
非流动负债：
长期借款--
应付债券--
长期应付款--
专项应付款--
预计负债11，872，039.7210，087，566.57
递延所得税负债--
其他非流动负债7，408，187.378，000，842.41
非流动负债合计19，280，227.0918，088，408.98
负债合计727，406，228.39800，990，780.19
股东权益：
股本378，720，000.00252，480，000.00
资本公积759，335，969.42877，507，532.75
减：库存股--
专项储备
盈余公积30，256，822.0230，256，822.02
未分配利润167，469，576.89180，876，398.16
股东权益合计1，335，782，368.331，341，120，752.93
负债和股东权益总计2，063，188，596.722，142，111，533.12
公司法定代表人：王友林主管会计工作负责人：沈舟群会计机构负责人：周国良
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康力电梯股份有限公司 2012 半年度财务报告
利润表
2012年1-6月
编制单位：康力电梯股份有限公司单位：人民币元
项目注释本期金额上期金额
一、营业收入十一、4649，759，430.76487，600，085.87
减：营业成本十一、4482，297，027.28360，324，732.32
营业税金及附加2，267，501.141，688，579.93
销售费用55，106，247.2238，772，379.77
管理费用40，630，416.0832，520，695.98
财务费用-8，919，202.83-6，790，508.80
资产减值损失5，248，658.753，506，757.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）--
投资收益（损失以“-”号填列）--
其中：对联营企业和合营企业的投资收益--
二、营业利润（亏损以“-”号填列）73，128，783.1257，577，448.71
加：营业外收入4，602，328.146，533，271.20
减：营业外支出4，393，253.934，312，843.17
其中：非流动资产处置损失83，167.46-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）73，337，857.3359，797，876.74
减：所得税费用11，000，678.608，988，953.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）62，337，178.7350，808，923.40
五、每股收益：
（一）基本每股收益0.16460.1410
（二）稀释每股收益0.16460.1410
五、其他综合收益
六、综合收益总额62，337，178.7350，808，923.40
公司法定代表人：王友林主管会计工作负责人：沈舟群会计机构负责人：周国良
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康力电梯股份有限公司 2012 半年度财务报告
现金流量表
2012年1-6月
编制单位：康力电梯股份有限公司单位：人民币元
项目注释本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金562，337，113.20533，959，475.78
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金15，777，651.5627，174，073.33
经营活动现金流入小计578，114，764.76561，133，549.11
购买商品、接受劳务支付的现金422，927，954.71460，624，813.24
支付给职工以及为职工支付的现金44，893，574.9240，496，297.30
支付的各项税费36，499，355.9222，332，533.13
支付其他与经营活动有关的现金70，626，947.7952，207，583.56
经营活动现金流出小计574，947，833.34575，661，227.23
经营活动产生的现金流量净额3，166，931.42-14，527，678.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2，025，506.3021，594.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计2，025，506.3021，594.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12，273，236.4434，706，916.58
投资支付的现金-60，000，000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计12，273，236.4494，706，916.58
投资活动产生的现金流量净额-10，247，730.14-94，685，322.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金72，090，000.0048，060，000.00
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计72，090，000.0048，060，000.00
筹资活动产生的现金流量净额-72，090，000.00-48，060，000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4，353.85-36，678.14
五、现金及现金等价物净增加额-79，175，152.57-157，309，678.81
加：期初现金及现金等价物余额818，027，206.84978，764，535.79
六、期末现金及现金等价物余额738，852，054.27821，454，856.98
公司法定代表人：王友林主管会计工作负责人：沈舟群会计机构负责人：周国良
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康力电梯股份有限公司 2012 半年度财务报告
所有者权益变动表
2012年1-6月
编制单位：康力电梯股份有限公司单位：人民币元
本期金额
项目
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
一、上期期末余额252，480，000.00877，507，532.75-30，256，822.02180，876，398.161，341，120，752.93
加：会计政策变更-
前期差错更正-
其他
二、本期年初余额252，480，000.00877，507，532.75-30，256，822.02180，876，398.16-1，341，120，752.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）126，240，000.00-118，171，563.33---13，406，821.27--5，338，384.60
（一）净利润62，337，178.7362，337，178.73
（二）其他综合收益-
上述（一）和（二）小计----62，337，178.73-62，337，178.73
（三）所有者投入和减少资本-8，068，436.67----8，068，436.67
1、所有者投入资本-
2、股份支付计入所有者权益的金额8，068，436.678，068，436.67
3、其他-
（四）利润分配-----75，744，000.00--75，744，000.00
1、提取盈余公积---
2、对股东的分配--75，744，000.00-75，744，000.00
3、其他-
（五）所有者权益内部结转126，240，000.00-126，240，000.00-----
1、资本公积转增资本126，240，000.00-126，240，000.00-
2、盈余公积转增资本-
3、盈余公积弥补亏损-
4、其他-
（六）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
四、本期期末余额378，720，000.00759，335，969.42-30，256，822.02167，469，576.89-1，335，782，368.33
公司法定代表人：王友林主管会计工作负责人：沈舟群会计机构负责人：周国良
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康力电梯股份有限公司 2012 半年度财务报告
所有者权益变动表（续）
2012年1-6月
编制单位：康力电梯股份有限公司单位：人民币元
上年金额
项目
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
一、上期期末余额160，200，000.00839，807，140.25--18，628，824.97124，284，424.67-1，142，920，389.89
加：会计政策变更-
前期差错更正-
其他
二、本期年初余额160，200，000.00839，807，140.25-18，628，824.97124，284，424.67-1，142，920，389.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）92，280，000.0037，700，392.50-11，627，997.0556，591，973.49-198，200，363.04
（一）净利润116，279，970.54116，279，970.54
（二）其他综合收益-
上述（一）和（二）小计----116，279，970.54-116，279，970.54
（三）所有者投入和减少资本12，180，000.00117，800，392.50----129，980，392.50
1、所有者投入资本12，180，000.00113，761，200.00-----125，941，200.00
2、股份支付计入所有者权益的金额-4，039，192.50-----4，039，192.50
3、其他--------
（四）利润分配---11，627，997.05-59，687，997.05--48，060，000.00
1、提取盈余公积----11，627，997.05-11，627，997.05--
2、对股东的分配------48，060，000.00--48，060，000.00
3、其他--------
（五）所有者权益内部结转80，100，000.00-80，100，000.00-----
1、资本公积转增资本80，100，000.00-80，100，000.00------
2、盈余公积转增资本--------
3、盈余公积弥补亏损--------
4、其他--------
（六）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
四、本期期末余额252，480，000.00877，507，532.75-30，256，822.02180，876，398.16-1，341，120，752.93
公司法定代表人：王友林主管会计工作负责人：沈舟群会计机构负责人：周国良
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康力电梯股份有限公司2012 年半年度财务报表附注
康力电梯股份有限公司
2012 年半年度财务报表附
